기업개요
동사는 2003년 1월 설립되었으며, 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 상품과 서비스를 제공하고 있음
동사는 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈, 한국투자부동산, 한국투자프라이빗에쿼티 등 투자금융계열사들을 자회사로 두고 있음
2019년 11월 자회사인 한국카카오은행 지분 일부를 카카오에 매각하였으며, 이로써 비은행금융지주회사로 전환됨
21년말 기준 : PER : 1.98 / PBR : 0.45
동일업종 PER : 3.25
PER : 현재주가 / EPS
PBR : 현재주가 / BPS
EPS : 최근 4분기 합산 순이익 / 수정평균발행주식수(보통주+우선주)
BPS : 최근 분기 자본 총계 / 수정기말유통주식수(보통주+우선주)
PER, PBR 2배, 1배 미만으로 매우 우수한 비율
PER은 현재주가가 하락할 수록 EPS가 상승할 수록 낮아진다. 즉, 순이익이 늘어나는데 주가는 하락한다는 것은 매수 신호
PBR은 현재주가가 하락할 수록 BPS가 상승할 수록 낮아진다. 즉, 총자본이 늘어나는데 주가는 하락한다는 것은 매수 신호
22년 12월 추정 PER 2.8배 기준 수정주가 약 42,000원 가치를 형성
세계 금리인상기조, 인플레이션, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향 등으로 올해 주가 42,000원을 하회할 가능성 있음
올해 42,000을 하회한다면 적극 매수 추천
22년 12월 추정 PBR 0.4배 기준 약 54,000원 가치를 형성
세계 금리인상기조, 인플레이션, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향 등으로 올해 주가 54,000원을 하회할 가능성도 있음
22년 연간 영업이익이 작년대비 약 33% 이상 하락할 것으로 예상
부채는 작년과 큰 변동이 없을 것으로 예상
영업활동현금흐름 : 22년 1분기 -10,090억으로 적자를 기록 : 서비스 판매로 인한 이익창출의 부족
투자활동현금흐름 : 22년 1분기 투자활동 6,804억원으로 투자를 적극 진행중. 양호
재무활동현금흐롬 : 1,427억원의 흐름은 부채는 작년과 비슷한 흐름이며 일부 상환함. 양호
21년 12월 근로자 급여 9,788백만원에서 22년 3월 근로자 6,638백만원으로 큰폭으로 감소
이익 구조 개선을 위한 임금 삭감의 변화가 있던 것으로 추정
신용평가 기준 BOND AA- 및 CP A1 단계로 매우 우수. 자금 조달력은 최상위급
8월23일 기준 외국인과 기관은 강한 공매도 19,615를 기록하였지만 9월1일 현재까지 대차잔고 수량이 큰폭으로 줄어들지 않음으로 당분간 관망세가 필요
외국인과 기간의 공매도 일부 차익실현일 수도 있음
9월1일 기준 (주가 : -2.11% 소폭 하락 거래량 : 239,898 기관 : -86,560주 외국인 : +3,443주)
이날 55,600원은 52주 최저치인 55,300원을 터치하고 소폭 상승한 수치
결론
주식은 항상 선반영한다. 현재의 주가는 2분기 기대 이하의 실적에 선반영 되었다
주식이 하회 할 수록 그것은 오히려 기회이다. 매수 타이밍을 찾아야 한다
비중 20% : 55,000~53,000
비중 30% : 53,000~51,000
비중 50% : 51,000~49,000
예를들어 위의 비중을 근거로
1) 20% 54,000 2주 매수
2) 30% 52,000 3주 매수
3) 50% 50,000 5주 매수
분할 매수 한다면
총 주식수 10주
총 매수금액 514,000원
평균가 51,400원
평균가 약 51,400원 정도라면 향후 51,400원 밑으로 하회한다고 하더라도 안정 수익권에 들었다고 볼 수 있다
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